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金鸿能源:2017年度日常关联交易预计公告

2017年04月26日 00:00:00 代码:000669 出处:东方财富

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2017-022 中油金鸿能源投资股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司因日常生产经营及运营管理的需要,与阿尔山饮品(北京)有限公司(以下简称“阿尔山饮品”)、张家口国储能源物流有限公司(以下简称“国储物流”)、张家口国储液化天然气有限公司(以下简称“国储液化”)、聊城开发区金奥燃气有限公司(以下简称“聊城金奥”)、张家口富龙文化旅游有限公司(以下简称“张家口富龙”)、承德宽清新型燃气有限公司(以下简称“宽清燃气”)、宽城满族自治县学军矿业有限责任公司(以下简称“宽城学军”)、张家口国能房地产开发有限公司(以下简称“国能房产”)、廊坊市京龙防腐工程有限公司(以下简称“京龙防腐”)、张家口国能物业服务有限公司(以下简称“国能物业”)、中油新兴能源产业集团有限公司(以下简称“中油新兴”)存在向关联人采购原材料,向关联人销售产品、商品,向关联人提供劳务,接受关联人提供的劳务,向关联方购买设备的关联交易。预计2017年度发生关联交易为21,259.34万元至28,059.34万元。2016年度,相关控股子公司与上述关联方发生的关联交易金额为10,773.2万元。 2017年4月25日,公司第八届董事会2017年第二次会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》。公司实际 控制人兼董事长陈义和先生为关联董事,在表决该议案时回避表决。此项关联交易须获得公司2016年年度股东大会批准,关联股东陈义和将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 (二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联 关联 合同签订 交易 关联人 关联交交易 金额 截至披露日 上年发生 类别 易内容原 或预计金 已发生金额 金额 则 额 阿尔山饮品(北 阿尔山矿泉 市场定 京)有限公司 水采购 价 352 11.96 - 张家口国储能源 采购LNG液市场定 向关 物流有限公司 化气 价 120 - 30.41 联人 张家口国储液化 采购LNG液市场定 采购 天然气有限公司 化气 价 3500 1,930.13 原材 张家口国储能源 采购LNG液市场定 料 物流有限公司 化气 价 6500 1,913.94 3,577.62 张家口国储能源 采购LNG液市场定 物流有限公司 化气 价 160 - 38.01 小计 10,632 1,925.90 5576.17 聊城开发区金奥 市场 燃气有限公司 销售天然气 定价 1,907.58 1,070.53 1,002.43 张家口国储液化 市场 天然气有限公司 销售天然气 定价 3,400-10,200 - 2,169.40 张家口富龙文化 市场 旅游有限公司 供暖 定价 250 58.02 43.46 向关 联人 承德宽清新型燃 市场 销售 气有限公司 销售天然气 定价 500 - 产品、 承德宽清新型燃 市场 商品 气有限公司 销售汽油 定价 20 0.58 宽城满族自治县 市场 学军矿业有限责 销售汽油 定价 20 0.5 任公司 小计 12,897.58 1,128.55 3,216.37 张家口国储液化 天然气管道 市场 向关 天然气有限公司 运输服务 定价 1200 - 260.93 联人 张家口国能房地 工程款 市场 提供 产开发有限公司 定价 420 280 1.5 劳务 小计 1,620 280 262.43 接受 廊坊市京龙防腐 市场 关联 工程有限公司 钢管防腐 定价 93.71 50 283.71 人提 张家口国能物业 物业服务 市场 供的 服务有限公司 定价 155 劳务 张家口国能房地 市场 产开发有限公司 工程劳务 定价 460 - 1,434.52 廊坊市京龙防腐 管材防腐 市场 工程有限公司 定价 1,852.49 400 廊坊市京龙防腐 管道补口、 市场 工程有限公司 补伤施工 定价 147.51 中油新兴能源产 车辆租赁 市场 201.05 业集团 定价 小计 2,909.76 450 1,718.23 2017年1月1日至本公告披露日,公司与前述关联人发生关联交易金额累 计为3784.45万元。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 实际发 关联 关联交 实际发生金 预计金 生额占 生额与 披露日 交易 关联人 易 额 额 同类业 预计金 期及索 类别 内容 务比例 额差异 引 (%) (%) 2016年8 廊坊市京龙防腐 接受劳务 419.70 783.71 0.37% -46.45%月30日 工程有限公司 巨潮资讯 网披露 2016年4 冀州市中瑞汽车 采购设备 468.51 468.51 0.41% - 月14日 销售有限公司 巨潮资讯 网披露 2016年4 张家口国储能源 采购天然 3,372.32 13,582 2.95% -75.17%月14日 向关 物流有限公司 气 巨潮资讯 联人 网披露 采购 2016年4 原材 阿尔山饮品(北 采购存货 2.53 2.53 - - 月14日 料 京)有限公司 巨潮资讯 网披露 2016年 张家口国储液化 采购天然 1,708.08 2,200 1.49% -22.36% 12月28 天然气有限公司 气 日巨潮资 讯网披露 北京富然德节能 2016年 科技有限责任公 采购设备 453.08 524.4 0.40% -13.60% 12月28 司 日巨潮资 讯网披露 小计 6,424.22 17,561.15 销售天然 2016年4 聊城开发区金奥 气、提供 1,024.90 1,592.92 0.76% -35.66%月14日 燃气有限公司 劳务 巨潮资讯 网披露 向关 2016年4 联人 张家口国储液化 销售天然 2,154.60 3,510 1.60% -38.62%月14日 销售 天然气有限公司 气 巨潮资讯 产品、 网披露 商品 2016年4 耒阳国储能源燃 销售天然 253.68 340 0.19% -25.39%月14日 气有限公司 气 巨潮资讯 网披露 小计 3,433.18 5,442.92 向关 张家口国能房地 联人 产开发有限公司 提供劳务 1.50 0.0024% 提供 劳务 小计 1.50 公司董事会对日常关 存在较大差异的主要原因有三个方面:一是部分关联企业受市 联交易实际发生情况 场环境影响,生产经营活动较不活跃,如国储液化受国际LNG价格 与预计存在较大差异 走低影响较大;二是有部分企业根据自身生产周期,所预计的关联 的说明 交易实际包含下年度部分生产运营需求。 公司独立董事对日常 公司独立董事认真了解了日常关联交易预计差异较大的情况, 关联交易实际发生情 重点问询了市场波动对相关关联企业生产经营的实际影响和具体 况与预计存在较大差 关联交易过程,认可了管理层对相关事项的解释。 异的说明 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方:张家口国能房地产开发有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 注册地址:张家口市清水河南路65号 主要办公地点:张家口市清水河南路65号 法定代表人:程千发 注册资本:1,000万元 税务登记证号码:冀张国税高新字130711556060738号 主营业务:房地产开发,销售商品房,房地产信息咨询;五金、交电、化工(不含易燃、易爆危险品)、机械设备、金属材料、木材、建材、通讯设备(无线电发射设备除外)、工艺美术品、百货、针纺织品销售。 主要股东:国能置业有限公司(以下简称“国能置业”)持有100%股权 实际控制人:国储能源持有国能置业95%股权 截止2016年12月31日,国能房产公司总资产34,486.90万元,净资产10, 523.86万元,营业收入16,273.06万元,实现净利润1,180.66万元。 2、关联方:张家口国储能源物流有限公司 公司类型:有限责任公司 注册地址:张家口高新区清水河南路65号 主要办公地点:张家口高新区清水河南路65号 法定代表人: 范文政 注册资本:2000万 税务登记证号码:130711575523558 主营业务:危险货物运输;天然气物流信息咨询服务;液化天然气、压缩天然气销售 主要股东:国储能源持有国储能源物流100%股权 实际控制人:国储能源持有国储能源物流100%股权 截止2016年12月31日,该公司总资产9,212.17万元,净资产8,250.48 万元,营业收入23,885.10万元,实现净利润1,653.96万元。 3、关联方:聊城开发区金奥燃气有限公司 公司类型:其他有限责任公司(合营企业) 注册地址:聊城经济开发区蒋官屯办事处松花江路东首路南 主要办公地点:聊城紧急开发区蒋官屯办事处松花江路东首路南 法定代表人:高绍维 注册资本:11,500万元 税务登记证号码:鲁税聊字371502079668600号 主营业务:燃气管网设施、用户户内用气设施的设计安装、销售和维修、器具、仪表及相关配套设备销售。 主要股东:聊城开发区金鸿燃气有限公司持有50%股权,聊城新奥燃气工程 有限公司持股50%股权。 截止2016年12月31日,公司总资产17992.38万元,净资产13009.15万 元,营业收入8980.74万元,实现净利润1076.57万元。 4、关联方:张家口国储液化天然气有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 注册地址:张家口市宣化县沙岭子镇屈家庄 主要办公地点:张家口市宣化县沙岭子镇屈家庄 法定代表人:梁泳 注册资本:1亿元 统一社会信用代码:91130705564850211U 主营业务:危险化学品生产(仅限天然气、正已烷)(有效期至 2018年 2 月11日);液化天然气销售;对燃气管网工程、液化天然气项目投资;燃气应用 技术、天然气高端产品开发、新能源技术开发与咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主要股东: 国储能源持有国储液化100%股权 实际控制人:国储能源持有国储液化100%股权 截止2016年12月31日,该公司总资产84,888.57万元,净资产21,846,01 万元,营业收入17,999.90万元,实现净利润583,14万元。 5、关联方:阿尔山饮品(北京)有限公司 公司类型: 有限责任公司(法人独资) 法定代表人: 胡玉明 注册资本: 2000万人民币 统一社会信用代码:91110106569537937R 经营范围:销售预包装食品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;委 托加工食品;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 主要股东:内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司持有阿尔山饮品100%股权 实际控制人: 中油新兴持有内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司100%股权 截止2016年12月31日,公司总资产1,063.06万元,净资产723.91万元, 营业收入3408.04万元,实现净利润414.52万元。 6、关联方:张家口富龙文化旅游有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:王明海 注册资本: 20000万 统一社会信用代码:91130733308395491W 经营范围:滑雪场建设、经营及管理;旅行社经营及管理;销售工艺美术用品、旅游纪念品、文化体育用品;策划组织体育活动;承办展示展览活动*文化娱乐、餐饮服务;电影、电视剧制作、放映服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要股东: 主要股东:富龙达沃斯崇礼置业有限公司持有100%股份 实际控制人:富龙控股有限公司持有富龙达沃斯崇礼置业有限公司 100%股 份 截止2016年12月31日,公司总资产3825.80万元,净资产1810.205万元, 营业收入512.00万元,实现净利润102.00万元。 7、关联方:承德宽清新型燃气有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:唐保勇 注册资本: 1000万 统一社会信用代码:91130827598274371L 经营范围:甲醇脱水制燃料二甲醚的生产与销售;在许可证核定的范围内从事售电***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:唐鑫安 、王桂彬 截止2016年12月31日,公司总资产16917.74万元,净资产-909.40万元, 营业收入658.28万元,实现净利润222.81万元。 8、关联方:宽城满族自治县学军矿业有限责任公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:苏国利 注册资本:1000万 统一社会信用代码:91130827A1945497XH 经营范围:铁原矿采选 铁精粉 钢材 矿山配件 购销 主要股东:苏秀云、唐鑫安 截止2016年12月31日,公司总资产22110.92万元,净资产-3040.08万 元,营业收入1299.51万元,实现净利润-129.66万元。 9、关联方: 廊坊市京龙防腐工程有限公司 公司类型: 其他有限责任公司 法定代表人: 王建新 注册资本:1500万 统一社会信用代码:911310036773518655 经营范围:管道、储罐、钢结构防腐保温工程施工(凭资质证经营);销售防腐粉末涂料,管道防腐保温材料,防腐管,弯管,弯头。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:中油新兴能源产业集团有限公司、黑龙江科发同业科技有限责任公司。 截止2016年12月31日,公司总资产52,272.74万元,净资产32,606.22 万元,营业收入32,561.71万元,实现净利润6,121.95万元。 10、关联方:中油新兴能源产业集团有限公司 公司类型: 其他有限责任公司 法定代表人:王文法 注册资本:15000万 统一社会信用代码:91110000733471782L 经营范围:物业管理;投资管理、投资顾问;技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,技术培训;施工总承包,专业承包,劳务分包;销售:机电设备,五金交电,建筑材料,电子计算机,化工(不含化学危险品);货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程机械维修(不含机动车维修);建筑机械及设备租赁。(领取本执照后,应到市住建委取得行政许可。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 主要股东:内蒙古中汇富瑞投资管理有限公司、国储汇金资本管理有限公司. 截止2016年12月31日,公司总资产235,351.82万元,净资产140,959.18万元,营业收入239,782.81万元,实现净利润18,472.24万元。 11、关联方:张家口国能物业服务有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:赵庆 注册资本:50万 统一社会信用代码:91130701082677081R 经营范围:小区物业服务、家政服务、康体健身服务;小区公共设施管理及维修、房屋修缮、楼宇机电配套设备管理及维修;园林绿化,盆景、花卉出租。 (法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,须取得许可并经登记机关登记后方可经营) 主要股东:张家口国能房地产开发有限公司. 实际控制人:国能置业有限公司(以下简称“国能置业”)持有 100%股权 张家口国能房地产开发有限公司,国储能源持有国能置业95%股权。 截止2016年12月31日,公司总资产177.55万元,净资产-0.34万元,营 业收入168.25万元,实现净利润-24.09万元。 三、关联关系分析 公司实际控制人兼董事长陈义和先生为中国国储能源化工集团股份公司(以下简称“国储能源”)董事长,国储物流、国储液化、国能房产、国能物业为国储能源的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,国储物流、国储液化、国能房产、国能物业为公司关联法人。 京龙防腐、阿尔山饮品为中油新兴控股子公司,中油新兴为国储相关企业下属子公司,因此根据相关规则,这两家公司也是公司关联法人。宽城学军、宽清燃气均与公司控股孙公司宽城金鸿燃气有限公司参股股东唐鑫安存在关联关系;张家口富龙为富龙控股有限公司公司下属公司,同时富龙控股有限公司参股公司控股孙公司张家口金鸿富龙新能源科技有限公司,所以宽城学军、宽清燃气、张家口富龙也是公司关联法人。 聊城金奥是本公司全资孙公司聊城开发区金鸿燃气有限公司持股 50%的联 营企业,根据企业会计准则第36号-关联方披露第四条规定,聊城金奥为公司关 联方。 四、履约能力分析 根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司接受关联人提供劳务的关联交易本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则,与上述关联方,按照约定的定价方式,经双方协商,签署相关协议。 2、关联交易协议签署情况 (1)2016年12月30日,呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司与阿尔山饮品(北 京)有限公司签订为期一年的阿尔山矿泉水采购合同,按经销商统一价格,总金额为352万元。 (2)2017年4月10日,呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司与张家口国储能 源物流有限公司签署了为期一年的采购LNG液化气合同,依据市场定价原则,涉 及金额为120万元 (3)2017年1月1日张家口金鸿液化天然气有限公司与张家口国储液化天 然气有限公司签订了为期一年采购LNG液化气合同,合同依据市场定价,合同金 额为3,500万元。 (4)2017年1月1日张家口金鸿液化天然气有限公司与张家口国储能源物 流有限公司签订了为期一年的LNG液化气采购合同,依据市场定价,预计全年发 生金额为6500万元。 (5)2017年1月1日张家口市宣化金鸿燃气有限公司与张家口国储能源物 流有限公司签订了为期一年的采购LNG液化气合同,合同依据市场定价,合同金 额为160万元。 (6)2017年1月1日张家口中油金鸿天然气销售有限公司与张家口国储液 化天然气有限公司签署销售天然气合同,在购价加管输费的基础上每方加 0.1 元/方,预计发生金额为3,400万元至10,200万元。 (7)聊城金鸿与聊城开发区金奥燃气有限公司签订销售天然气合同,合同 依据市场定价,预计全年发生金额为1,907.58万元。 (8)2016年12月7日张家口金鸿富龙新能源科技有限公司与张家口富龙 文化旅游有限公司签订供暖合同,涉及非居民供暖2.8万平米,定价依据为根据 物价局定价,预计合同金额为250万元。 (9)2017年1月1日宽城金鸿燃气有限公司与承德宽清新型燃气有限公司 签订销售天然气和油品合同,依据市场定价,合同金额分别为500万元和20万 元;同时还与宽城满族自治县学军矿业有限责任公司签署了相关油品协议,为期一年。 (10)延安中油金鸿天然气有限公司与廊坊市京龙防腐工程有限公司涉及钢管防腐费用为93.72万元,为往年合同延续。 (11)为满足大区结算中心大楼需要,中油金鸿华北投资管理有限公司分别与张家口国能物业服务有限公司签订物业服务合同,涉及金额为155万,合同期从2016年6月10日至2019年6月9日。同时2012年中油金鸿华北投资管理有限公司 与张家口国能房地产开发有限公司签订了相关工程劳务合同,涉及 460万元。 (12)为满足应张支线建设需求,张家口国储天然气管道有限公司与廊坊市京龙防腐工程有限公司分别就管材防腐、管道补口及补伤施工按照市场定价签订了相关劳务合同,分别涉及金额1,852.49万元和 147.51万元,合同分别于3 月29日和4月6日签署。 (13)为进一步削减公司行政管理费用支出,公司拟由中油金鸿能源投资股份北京咨询分公司与中油新兴签订相关车辆租赁服务合同,租赁期为一年,合同金额为201.05万元,以满足公司商务接待往来正常需求。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易定价是基于市场定价,同时日常关联交易有助于完善公司产业链,满足公司发展需要,有助于拓展相关市场;公司与关联方交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事 公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上,关联方董事回避了表决,其余董事经审议通过了公司2017年度日常关联交易。 公司2017年度日常关联交易行为符合国家的相关规定,向关联方接受劳务 时均按协议价格或市场价格交易,与非关联方一致,没有损害上市公司及中小股东的利益。同意将上述事项提交公司2016年年度股东大会审议。 六、备查文件 1.董事会决议 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见; 中油金鸿能源投资股份有限公司 董事会 2017年4月25日 →查看金鸿能源详细信息