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龙蟒佰利:关于2016年年报问询函回复的公告

2017年06月15日 00:00:00 代码:002601 出处:东方财富

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2017-083 龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于2016年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对龙蟒佰利联集团股份有限公司2016年年报的问询函》(豫证监函【2017】第165号)。公司董事会就问询函所提问题进行了认真核查,并向中国证监会河南监管局作出书面回复,现将问询函回复内容公告如下: 一、请公司核查年报中披露的“最终控制层面持股 10%以上的股东”是否 存在遗漏; 回复: 公司目前无控股股东亦无实际控制人。因为工作疏忽,公司在收购四川龙蟒钛业股份有限公司后,没有及时调整披露口径,致使公司年报披露的“最终控制层面持股10%以上的股东”中,遗漏了自然人股东李玲的情况。公司自然人股东李玲截至2016年12月31日持股283,464,566股,占公司总股本的13.95%。二、年报的第七项合并财务报表项目注释中,应收账款对应的坏账准备期初余额为1834.6万元,期末余额为4479.59万元,本期计提坏账准备为384.32万元,上述数据勾稽关系不正确;其他应收款对应的坏账准备期初余额为101.53万元,期末余额为4217.62万元,本期计提坏账准备仅为1742.28万元,本期收回或转回坏账准备2373.81万元,上述数据勾稽关系不正确。请核查上述事项的披露是否准确。 回复: 依据龙蟒佰利联集团股份有限公司2016年度审计报告(信会师报字[2017] 第ZE10257号),应收账款和其他应收款对应的坏账准备勾稽关系情况如下表: 单位:万元 本期因非同一控 项目 期初余额 本期计提 制下企业合并转 期末余额 入 应收账款对应 1,834.60 384.32 2,260.67 4,479.59 的坏账准备 其他应收款对 101.53 1,742.28 2,373.81 4,217.62 应的坏账准备 1、应收账款对应的坏账准备期初余额为1,834.6万元,本期计提坏账准备为 384.32 万元,本期因非同一控制下企业合并转入 2,260.67 万元,期末余额为 4,479.59万元。 上述事项已在审计报告财务报表附注“五、财务报表重要项目注释” 中进行 披露,但因工作人员疏忽,2016 年度报告中对本期因非同一控制下企业合并转 入的坏账准备2,260.67万元未做披露。 2、其他应收账款对应的坏账准备期初余额为101.53万元,本期计提坏账准 备为1,742.28万元,本期因非同一控制下企业合并转入2,373.81万元,期末余额 为4,217.62万元。 上述事项已在审计报告财务报表附注“五、财务报表重要项目注释” 中进行 披露,但因工作人员对非同一控制下企业合并财务信息披露理解不到位,2016年度报告中没有按照审计报告将本期收回或转回坏账准备表述修改为本期因非同一控制下企业合并转入。 3、非同一控制下企业合并转入数据是由于公司于2016年9月完成了对四川 龙蟒钛业股份有限公司非同一控制下的企业合并所致。 特此公告。 龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会 2017年6月14日 →查看佰利联详细信息