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永安药业:2017年第三季度报告正文

2017年10月25日 00:00:00 代码:002365 出处:东方财富

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-38 潜江永安药业股份有限公司2017年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,507,643,226.21 1,273,318,351.68 18.40% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,290,864,213.63 1,173,339,319.77 10.02% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入(元) 216,683,015.43 56.06% 645,123,287.02 50.57% 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,254,483.96 190.09% 120,637,133.74 138.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 47,033,541.39 370.39% 104,949,832.66 219.50% 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,192,841.89 -47.81% 84,788,629.55 14.72% 基本每股收益(元/股) 0.25 177.78% 0.61 125.93% 稀释每股收益(元/股) 0.25 177.78% 0.61 125.93% 加权平均净资产收益率 4.11% 2.60% 9.88% 5.45% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 与资产相关政府补助的递延收益在 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,577,871.46本期确认,以及收到与收益相关的 政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 12,971,690.52购买理财产品的收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 647,739.40股票等证券投资收益。 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560,693.47 减:所得税影响额 2,271,507.98 少数股东权益影响额(税后) 799,185.79 合计 15,687,301.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,594股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈勇 境内自然人 21.54% 42,312,000 31,734,000冻结 13,500,000 深圳市上元资本管理有限 其他 公司-上元1号基金 5.11% 10,038,431 0 黄冈永安药业有限公司 境内非国有法人 3.57% 7,019,488 0 中央汇金资产管理有限责 国有法人 任公司 2.64% 5,182,500 0 深圳市上元资本管理有限 其他 公司-上元2号私募基金 2.61% 5,129,400 0 周彤 境外自然人 2.39% 4,700,000 0 深圳市上元资本管理有限 其他 公司-上元3号私募基金 1.48% 2,902,158 0 罗成龙 境内自然人 1.44% 2,832,800 0 兴业银行股份有限公司- 天弘永定价值成长混合型 其他 1.15% 2,262,373 0 证券投资基金 中国工商银行股份有限公 司-华夏领先股票型证券 其他 0.92% 1,806,697 0 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈勇 10,578,000人民币普通股 10,578,000 深圳市上元资本管理有限公司-上元1号基金 10,038,431人民币普通股 10,038,431 黄冈永安药业有限公司 7,019,488人民币普通股 7,019,488 中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500人民币普通股 5,182,500 深圳市上元资本管理有限公司-上元2号私募基金 5,129,400人民币普通股 5,129,400 周彤 4,700,000人民币普通股 4,700,000 深圳市上元资本管理有限公司-上元3号私募基金 2,902,158人民币普通股 2,902,158 罗成龙 2,832,800人民币普通股 2,832,800 兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型 2,262,373人民币普通股 证券投资基金 2,262,373 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券 1,806,697人民币普通股 投资基金 1,806,697 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;上元1号基金、 上述股东关联关系或一致行动的说明 上元2号私募基金、上元3号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的 私募基金;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务无 情况说明(如有) 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债变动分析 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收票据 应收票据较期初减少100%,主要系本期银行承兑汇票背 0.00 270,000.00 -100.00%书转让所致。 应收账款 应收账款较期初增长60.71%,主要系本期销售收入增长, 114,370,769.67 71,166,629.64 60.71%以及部分回款减缓所致。 预付款项 预付款项较期初增长415.27%,主要系年产3万吨牛磺酸 103,531,647.44 20,092,757.80 415.27%食品添加剂项目开工预付工程及设备款所致。 应收利息 应收利息较期初增长128.34%,主要系本期理财规模增加 4,172,008.42 1,827,100.00 128.34%及收益率上升所致。 在建工程 在建工程较期初增长4272.19%,主要系本期新增年产3 120,074,227.29 2,746,317.96 4272.19%万吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致。 工程物资 工程物资较期初增长40.98%,主要系年产3万吨牛磺酸食 2,483,576.89 1,761,684.14 40.98%品添加剂项目相关物资增加所致。 固定资产清理 固定资产清理较期初下降100%,主要系本期将待清理的 0.00 178,687.00 -100.00%资产处置完毕所致。 短期借款 短期借款较期初下降100%,主要系子公司归还银行贷款 0.00 10,058,650.00 -100.00%所致。 应交税费 应交税费较期初增长240.63%,主要系本期利润增长,所 7,830,523.09 2,298,831.48 240.63%得税等税费增加所致。 其他应付款 其他应付款较期初增长6741.15%,主要系限制性股票股 135,137,893.38 1,975,369.04 6741.15%权激励等待期内就回购义务确认负债所致。 递延所得税负债 递延所得税负债较期初增长118.21%,主要系期末应收利 767,790.88 351,863.13 118.21%息同比增加所致。 未分配利润 未分配利润较期初增长32.36%,主要系本期利润增长所 413,031,499.07312,039,865.33 32.36%致。 (二)利润变动分析 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业收入 营业收入较上期增长50.57%,主要系牛磺酸价格上涨以 645,123,287.02 428,461,522.50 50.57%及环氧乙烷项目开车时间同比增加所致。 税金及附加较上期增长66.00%,主要系国家调整核算政 税金及附加 6,101,680.46 3,675,728.79 66.00%策,原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目 所致。 管理费用 管理费用较上期增长45.42%,主要系本期新增管理人员 50,320,099.41 34,603,644.26 45.42%分摊的股权激励费用所致。 财务费用 财务费用由净收益变为净支出,主要系报告期人民币大 9,431,076.58 -2,628,046.72 -458.86%幅升值,发生较多汇兑损失所致。 资产减值损失 资产减值损失较上期增长418.55%,主要系本期应收款规 2,262,202.81 436,253.10 418.55%模增加,计提坏账准备所致。 公允价值变动收益 公允价值变动收益较上期增长83.29%,主要系本期相关 358,773.30 195,737.03 83.29%资产市场价格上升所致。 营业利润 营业利润较上期增长172.81%,主要系本期牛磺酸价格上 139,033,121.83 50,964,175.52 172.81%涨,毛利率上升,以及环氧乙烷项目同比亏损减少所致。 营业外支出 营业外支出较上期增长277.85%,主要系本期设备报废处 3,982,688.21 1,054,047.36 277.85%置损失增加所致。 利润总额 利润总额较上期增长137.42%,主要系本期营业利润增加 144,171,686.76 60,723,143.14 137.42%所致。 所得税费用 所得税费用较上期增长125.15%,主要系本期利润总额增 23,529,921.61 10,450,798.28 125.15%加所致。 净利润 净利润较上期增长139.98%,主要系本期利润总额增加所 120,641,765.15 50,272,344.86 139.98%致。 综合收益总额 综合收益总额较上期增长138.64%,主要系本期净利润增 120,641,686.43 50,553,213.20 138.64%加所致。 基本每股收益 基本每股收益较上期增加125.93%,主要系本期净利润增 0.61 0.27 125.93%加所致。 (三)现金流量变动分析 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金 投资活动产生的现金净流出较上期增长396.21%, 流量净额 -170,094,827.41 -34,278,723.54 396.21%主要系本期理财规模增加,以及购建长期资产支付 的现金增加所致。 筹资活动产生的现金 筹资活动产生的现金流量由净流出变为净流入,主 流量净额 99,179,344.64 -4,621,973.42 -2245.82%要系股权激励收到职工投资款所致。 汇率变动对现金及现 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额较上期 金等价物的影响 -3,390,515.82 -141,184.71 2301.48%增加2301.48%,主要是本期人民币兑美元汇率升值 较大所致。 现金及现金等价物净 10,482,630.9634,867,899.07 -69.94%现金及现金等价物净增加额较上期减少69.94%,主 增加额 要系本期购建长期资产等投资活动现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)限制性股票激励计划实施及授予登记完成情况 2016年11月,公司启动了股权激励计划,并于2017年2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。本次股权激励计划 以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股,激励对象包括董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术(业务)人员。本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日,授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日,本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后,公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。具体的审批程序及其相关实施情况已刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 (二)公司监事、高级管理人员减持计划预披露及实施完成情况 公司于2017年8月10日披露了监事会主席吴国森先生、高级管理人员董世豪先生《关于公司监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》,拟自该减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司部分股份。2017年9月11日至2017年9月12日期间,吴国森先生及董世豪先生通过集中竞价交易方式分别减持了195,094股、158,119股,此次股份减持计划已实施完毕。《关于公司监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告》于2017年9月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 (三)关联交易进展情况 1、2016年10月25日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协 议>的议案》,同意续签《设备加工及制造框架协议,继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务,合同有效期限为一年。2017年1-9月份,公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额1,303,750元(含税)。 上述合同期限即将满期,2017年10月23日,公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《设备加工及制造框架协议》。 《与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》于2017年10月25日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、公司与关联方黄冈永安药业于2016年4月21日签署为期一年的《技术合作框架协议》期限已满。2017年4月25日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》,同意续签《技术合作框架协议》,合同有效期限为一年。2017年1-9月份,公司与黄冈永安药业的关联交易发生额1,259,717.04元(含税)。《公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》于2017年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017年1月17日,公司控股股东及实际控 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控 制人陈勇先生质押其持有的公司股份 2017年01月19日 股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2017-01) 13,500,000股,占公司股本总额的7.22%。 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于扩 2017年03月30日 建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》(公告 公司计划以自有资金3.3亿人民币扩建年产 编号:2017-13) 3万吨牛磺酸食品添加剂项目。 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于年 2017年05月05日 产3万吨牛磺酸食品添加剂项目取得环评批复的公 告》(公告编号:2017-23) 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变无 无 无 无 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺无 无 无 无 陈勇先生已于2007年9月1 日向本公司出具关于避免同业 竞争的《承诺函》,具体如下:" 本人在作为潜江永安药业股份 有限公司的股东或实际控制人 期间,不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于单独 经营、通过合资经营或拥有另一 公司或企业的股份及其他权益) 直接或间接参与任何与股份公 司构成竞争的任何业务或活动, 不以任何方式从事或参与或可 以取代股份公司产品的业务或 活动。若违反上述承诺,本人愿 意赔偿股份公司因此受到的全 部损失(包括直接损失和间接损 失)”。 首次公开发行或再融 公司实际控关于同业竞黄冈永安药业有限公司于2007 2010年02月 报告期内,上 资时所作承诺 制人及其他争方面的承年9月1日向本公司出具关于22日 —— 述股东均遵 股东 诺 避免同业竞争的《承诺函》,具 守上述承诺 体如下:"本公司在作为潜江永 安药业股份有限公司的股东期 间和/或本公司股东、本公司的实 际控制人在作为潜江永安药业 股份有限公司的股东期间,不会 在中国境内或境外,以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过 合资经营或拥有另一公司或企 业的股及其他权益)直接或间接 参与任何与股份公司构成竞争 的任何业务或活动,不以任何方 式从事或参与生产任何与股份 公司产品相同、相似或可以取代 股份公司产品的业务或活动。若 违反上述承诺,本公司愿意赔偿 股份公司因此受到的全部损失 (包括直接损失和间接损失)“。 激励对象承诺,若公司因信息披 露文件中有虚假记载、误导性陈 2016年限 述或者重大遗漏,导致不符合授 制性股票激 予权益或行使权益安排的,激励2017年月 股权激励承诺 其他承诺 对象应当自相关信息披露文件 02—— 正常履行中 励计划的激 被确认存在虚假记载、误导性陈10日 励对象 述或者重大遗漏后,将由股权激 励计划所获得的的全部利益返 还公司。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作不适用 计划 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 160.00% 至 210.00% 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 16,197.23 至 19,312.08 2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,229.7 预计2017年归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因:一是牛磺酸销售价格上涨,销售 业绩变动的原因说明 收入及毛利率增加;二是环氧乙烷装置开车时间同比增加,亏损减少。风险提示:全年的业绩预测 基于一定的假设,如果假设前提变化,可能导致预测的结果发生变动。若相关事项发生,公司将按 规定及时进行信息披露,请投资者注意可能存在的风险。 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位:元 本期公允价 计入权益的 报告期内购 报告期内售 累计投资收 资产类别 初始投资成本 值变动损益 累计公允价 入金额 出金额 益 期末金额 资金来源 值变动 股票 14,221,683.87 511,054.79 3,888,566.35 2,586,235.49 630,081.4816,244,464.09自有资金 其他 1,900,000.00 5,100,412.00 5,700,412.00 17,657.92 1,300,000.00自有资金 合计 16,121,683.87 511,054.79 0.00 8,988,978.35 8,286,647.49 647,739.4017,544,464.09 -- 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年01月12日 电话沟通 个人 了解公司股权激励计划方案实施进展情况 2017年01月20日 电话沟通 个人 了解公司控股股东股份质押情况 2017年02月13日 电话沟通 个人 了解公司限制性股票激励计划授予登记情况 2017年02月27日 电话沟通 个人 了解公司2016年度业绩情况及其增长原因 2017年03月30日 电话沟通 个人 了解公司3万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建情况 2017年04月27日 电话沟通 个人 了解公司一季度业绩情况及半年度业绩预增情况 2017年05月08日 电话沟通 个人 了解公司3万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建进展情况 2017年05月29日 电话沟通 个人 了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况 2017年06月13日 实地调研 机构 了解牛磺酸市场行情及其价格上涨情况等 2017年06月15日 实地调研 机构 了解公司扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目情况、 牛磺酸订单签订情况及环氧乙烷生产状况等 2017年06月27日 实地调研 机构 了解牛磺酸市场需求增长情况及环氧乙烷生产情况等 2017年07月13日 电话沟通 个人 了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况及 牛磺酸价格走势 2017年08月21日 实地调研 机构 了解牛磺酸市场行情、公司订单签订情况及环氧乙烷项 目相关情况等 2017年08月23日 实地调研 机构 了解牛磺酸行业情况以及价格持续走高对行业的影响、 对公司订单结构的影响 2017年09月05日 电话沟通 个人 了解公司高管减持计划的实施情况 2017年09月29日 电话沟通 个人 了解牛磺酸价格走势、3万吨牛磺酸扩建项目的进展情 况及环氧乙烷项目生产状况等 →查看永安药业详细信息