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600885:宏发股份2017年第三季度报告

2017年10月31日 00:00:00 代码:600885 出处:东方财富

公司代码:600885 公司简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘圳田及会计机构负责人(会计主管人员)林江河 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,690,392,263.81 6,497,703,066.41 18.36% 归属于上市公司 3,865,427,770.16 3,396,107,359.87 13.82% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9月) (1-9月) 经营活动产生的 110,222,557.46 294,808,553.32 -62.61% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9月) (1-9月) (%) 营业收入 4,510,607,098.05 3,708,726,257.34 21.62% 归属于上市公司 583,369,918.96 478,360,592.19 21.95% 股东的净利润 归属于上市公司 568,413,227.68 464,907,187.20 22.26% 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 12.08 11.53 增加0.55个百分点 收益率(%) 基本每股收益(元 1.10 0.90 22.22% /股) 稀释每股收益(元 1.10 0.90 22.22% /股) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9月) 金额(1-9月) 非流动资产处置损益 112,318.80 -416,541.01 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 9,747,187.60 21,959,420.64 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 4,650,336.72 2,830,550.36 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 6,481.97 685,695.46 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -2,985,055.31 -7,184,465.82 所得税影响额 -1,317,552.79 -2,917,968.35 合计 10,213,716.99 14,956,691.28 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 8,764 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 限售条 股东性质 (全称) 件股份 股份状态 数量 数量 有格投资有限公司 182,581,449 34.32 0 质押 97,700,000 境内非国 有法人 联发集团有限公司 71,879,881 13.51 0 无 0 境内非国 有法人 中国人寿保险股份 12,476,752 2.35 0 0 境内非国 有限公司-分红- 无 有法人 个人分红-005L- FH002沪 中央汇金资产管理 9,680,700 1.82 0 无 0 境内非国 有限责任公司 有法人 交通银行股份有限 8,888,803 1.67 0 0 境内非国 公司-国泰金鹰增 无 有法人 长灵活配置混合型 证券投资基金 全国社保基金四零 8,574,167 1.61 0 无 0 境内非国 六组合 有法人 中国人寿保险(集 8,467,202 1.59 0 0 境内非国 团)公司-传统-普 无 有法人 通保险产品 中国建设银行股份 8,088,804 1.52 0 0 境内非国 有限公司-国泰价 有法人 值经典灵活配置混 无 合型证券投资基金 (LOF) 中国平安人寿保险 8,042,519 1.51 0 0 境内非国 股份有限公司-分 无 有法人 红-个险分红 江西省电子集团有 6,678,860 1.26 0 0 境内非国 限公司-江西省电 有法人 子集团有限公司非 无 公开发行2016年可 交换公司债券质押 专户 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 有格投资有限公司 182,581,449 人民币普通股 182,581,449 联发集团有限公司 71,879,881 人民币普通股 71,879,881 中国人寿保险股份有限公司-分红-个 12,476,752 人民币普通股 12,476,752 人分红-005L-FH002沪 中央汇金资产管理有限责任公司 9,680,700 人民币普通股 9,680,700 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长 8,888,803 人民币普通股 8,888,803 灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金四零六组合 8,574,167 人民币普通股 8,574,167 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通 8,467,202 人民币普通股 8,467,202 保险产品 中国建设银行股份有限公司-国泰价值 8,088,804 8,088,804 经典灵活配置混合型证券投资基金 人民币普通股 (LOF) 中国平安人寿保险股份有限公司-分红 8,042,519 人民币普通股 8,042,519 -个险分红 江西省电子集团有限公司-江西省电子 6,678,860 6,678,860 集团有限公司非公开发行2016年可交 人民币普通股 换公司债券质押专户 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此 之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系 或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 2017年9月 2016年12月 增长额 增幅 说明 应收票据 94,390.76 54,534.65 39,856.11 73.08% 主要系国内客户票据结算总 量增加 应收账款 173,668.85 132,948.18 40,720.67 30.63% 主要系销售收入增加所致 预付款项 7,123.70 4,837.47 2,286.23 47.26% 主要系预付材料款增加所致 其他流动 12,785.00 6,729.18 6,055.82 89.99% 公司购买理财产品较年初增 资产 加6800万所致 短期借款 86,642.72 60,036.28 26,606.44 44.32% 主要系公司经营需要,借款规 模增加 主要是自开银行承兑汇票据 应付票据 37,999.25 23,725.18 14,274.07 60.16% 支付购买产品及材料款项增 加所致 应交税费 7,977.39 3,955.95 4,021.44 101.66 公司利润增长,对应计提的应 % 交所得税增加所致 其他应付 -42.43 上年未开票固定资产预先计 款 3,288.12 5,711.51 -2,423.39 % 提入账,本年度取得票据并支 付所致 预计负债 1,262.21 823.06 439.15 53.36% 随收入增长计提售后服务风 险金增加 递延收益 8,034.04 4,866.16 3,167.88 65.10% 主要系收到与资产相关的政 府补助3370万元所致 递延所得 1,122.84 717.53 405.31 56.49% 应纳税暂时性差异增加所致 税负债 项目 2017年9月 2016年9月 增长额 增幅 说明 根据《增值税会计处理规定》, 税金及附 4,384.30 3,010.12 1,374.18 45.65% 原计入“管理费用”列支的 加 “四小税”调整到“税金及附 加”科目核算 财务费用 4,643.90 -922.01 5,565.91 603.67 受汇率波动,汇兑损失增加 % 投资收益 76.21 -1,052.00 1,128.21 107.24 主要系远结美元汇率下降波 % 动所致 项目 2017年9月 2016年9月 增长额 增幅 说明 经营活动 -62.61 主要系报告期内公司票据贴 产生的现 11,022.26 29,480.86 -18,458.60% 现同比减少,票据回款同比 金流量净 增加 额 筹资活动 产生的现 11,245.20 6,068.40 5,176.80 85.31% 主要系本期取得银行借款较 金流量净 上年同期增加所致 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 宏发科技股份有限公司 法定代表人 郭满金 日期 2017年10月30日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:宏发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 426,966,538.31 637,926,022.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,139,262.77 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 943,907,577.75 545,346,482.93 应收账款 1,736,688,544.09 1,329,481,792.16 预付款项 71,237,007.84 48,374,728.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 45,509,538.28 35,779,369.13 买入返售金融资产 存货 1,083,272,957.37 943,824,446.59 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 127,849,953.74 67,291,800.50 流动资产合计 4,436,571,380.15 3,608,024,642.17 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 21,787,916.01 19,679,201.00 长期股权投资 投资性房地产 276,045,310.87 243,557,223.41 固定资产 1,889,696,221.23 1,685,241,890.86 在建工程 392,454,900.17 345,506,923.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 318,175,881.91 305,375,477.83 开发支出 商誉 13,411,268.49 13,411,268.49 长期待摊费用 45,070,918.03 47,086,002.31 递延所得税资产 66,635,178.03 51,938,155.86 其他非流动资产 230,543,288.92 177,882,281.42 非流动资产合计 3,253,820,883.66 2,889,678,424.24 资产总计 7,690,392,263.81 6,497,703,066.41 流动负债: 短期借款 866,427,205.60 600,362,825.78 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 941,458.90 1,870,664.49 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 379,992,522.05 237,251,805.06 应付账款 738,582,960.15 651,635,089.38 预收款项 15,891,306.60 19,305,108.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 187,931,616.11 221,495,941.44 应交税费 79,773,863.43 39,559,548.77 应付利息 653,204.15 506,493.87 应付股利 56,704,619.90 46,284,000.00 其他应付款 32,881,159.20 57,115,081.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,359,779,916.09 1,875,386,558.84 非流动负债: 长期借款 20,011,932.17 21,387,166.41 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 486,824.00 486,824.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 200,000.00 690,000.00 预计负债 12,622,066.39 8,230,599.70 递延收益 80,340,398.96 48,661,615.47 递延所得税负债 11,228,418.27 7,175,256.88 其他非流动负债 非流动负债合计 124,889,639.79 86,631,462.46 负债合计 2,484,669,555.88 1,962,018,021.30 所有者权益 股本 531,972,537.00 531,972,537.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 663,372,270.30 663,372,270.30 减:库存股 其他综合收益 12,803,672.97 11,830,017.64 专项储备 盈余公积 355,184,583.83 310,812,613.46 一般风险准备 未分配利润 2,302,094,706.06 1,878,119,921.47 归属于母公司所有者权益合计 3,865,427,770.16 3,396,107,359.87 少数股东权益 1,340,294,937.77 1,139,577,685.24 所有者权益合计 5,205,722,707.93 4,535,685,045.11 负债和所有者权益总计 7,690,392,263.81 6,497,703,066.41 法定代表人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河 母公司资产负债表 2017年9月30日 编制单位:宏发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 213,837.79 198,336.48 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 50,287,318.44 167,518,615.85 其他应收款 2,838,210.34 172,834.45 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 688,973.93 569,926.56 流动资产合计 54,028,340.50 168,459,713.34 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,498,673,645.91 3,498,673,645.91 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,498,673,645.91 3,498,673,645.91 资产总计 3,552,701,986.41 3,667,133,359.25 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 328,844.58 75,834.45 应付利息 应付股利 其他应付款 8,724,649.12 249,199.69 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 9,053,493.70 325,034.14 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 9,053,493.70 325,034.14 所有者权益: 股本 531,972,537.00 531,972,537.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,924,825,829.72 2,924,825,829.72 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 73,056,959.81 73,056,959.81 未分配利润 13,793,166.18 136,952,998.58 所有者权益合计 3,543,648,492.71 3,666,808,325.11 负债和所有者权益总计 3,552,701,986.41 3,667,133,359.25 法定代表人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河 合并利润表 2017年1—9月 编制单位:宏发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告 项目 (7-9月) (7-9月) 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9 月) 月) 一、营业总收入 1,482,289,086.7 1,243,829,434. 4,510,607,098.0 3,708,726,257.3 6 02 5 4 其中:营业收入 1,482,289,086.7 1,243,829,434. 4,510,607,098.0 3,708,726,257.3 6 02 5 4 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 1,207,933,607.4 988,422,829.32 3,590,696,191.9 2,897,887,301.9 4 6 4 其中:营业成本 900,506,024.47 764,929,449.33 2,653,114,652.1 2,182,857,498.2 2 7 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附 14,194,735.64 8,450,641.23 43,843,019.47 30,101,234.29 加 销售费用 76,019,221.11 64,627,202.70 220,390,156.58 192,917,351.15 管理费用 188,591,229.23 140,148,007.71 606,637,142.82 479,936,472.43 财务费用 25,375,039.11 2,515,021.25 46,439,029.64 -9,220,117.65 资产减值 3,247,357.88 7,752,507.10 20,272,191.33 21,294,863.45 损失 加:公允价值变 4,188,778.72 3,781,016.54 2,068,468.36 984,342.93 动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益 461,558.00 -5,286,673.00 762,082.00 -10,519,975.33 (损失以“-”号 填列) 其中:对联 营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益 (损失以“-”号 填列) 其他收益 9,550,221.19 18,774,933.14 三、营业利润(亏 288,556,037.23 253,900,948.24 941,516,389.59 801,303,323.00 损以“-”号填列) 加:营业外收入 10,526,448.63 9,233,953.18 23,923,741.74 23,848,914.59 其中:非流 262,953.93 1,858,647.32 590,940.83 2,397,704.30 动资产处置利得 减:营业外支出 660,460.26 1,277,504.02 1,695,166.65 2,583,828.83 其中:非流 150,635.13 795,265.52 1,007,481.84 1,404,257.48 动资产处置损失 四、利润总额(亏 298,422,025.60 261,857,397.40 963,744,964.68 822,568,408.76 损总额以“-” 号填列) 减:所得税费用 49,394,784.43 49,887,960.49 164,922,992.28 157,011,082.92 五、净利润(净亏 249,027,241.17 211,969,436.91 798,821,972.40 665,557,325.84 损以“-”号填 列) 归属于母公司 179,725,529.57 151,819,501.55 583,369,918.96 478,360,592.19 所有者的净利润 少数股东损益 69,301,711.60 60,149,935.36 215,452,053.44 187,196,733.65 六、其他综合收益 -2,464,235.75 2,519,795.04 5,048,290.15 -3,006,857.77 的税后净额 归属母公司所 -1,891,713.36 1,544,239.74 973,655.33 919,440.39 有者的其他综合 收益的税后净额 (一)以后不 能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动 2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额 (二)以后将 -1,891,713.36 1,544,239.74 973,655.33 919,440.39 重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额 2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益 4.现金流 量套期损益的有 效部分 5.外币财 -1,891,713.36 1,544,239.74 973,655.33 919,440.39 务报表折算差额 6.其他 归属于少数股 -572,522.39 975,555.30 4,074,634.82 -3,926,298.16 东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 246,563,005.42 214,489,231.95 803,870,262.55 662,550,468.07 归属于母公司 177,833,816.21 153,363,741.29 584,343,574.29 479,280,032.58 所有者的综合收 益总额 归属于少数股 68,729,189.21 61,125,490.66 219,526,688.26 183,270,435.49 东的综合收益总 额 八、每股收益: (一)基本每股 0.34 0.29 1.10 0.90 收益(元/股) (二)稀释每股 0.34 0.29 1.10 0.90 收益(元/股) 定代表人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河 母公司利润表 2017年1—9月 编制单位:宏发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报 项目 (7-9月) (7-9月) 期末金额 告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、营业收入 减:营业成本 税金及附加 10.00 销售费用 管理费用 2,016,336.85 237,939.63 8,136,694.45 5,711,959.91 财务费用 42.35 109.92 908.93 722.58 资产减值损失 2,055.02 -39,450.00 -944.98 45,452.83 加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 116,940,000.00 “-”号填列) 其中:对联营企业 和合营企业的投资收益 其他收益 二、营业利润(亏损以“-”-2,018,434.22 -198,599.55 -8,136,668.40 111,181,864.68 号填列) 加:营业外收入 其中:非流动资产 处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产 处置损失 三、利润总额(亏损总额以 -2,018,434.22 -198,599.55 -8,136,668.40 111,181,864.68 “-”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-” -2,018,434.22 -198,599.55 -8,136,668.40 111,181,864.68 号填列) 五、其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额 (二)以后将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 六、综合收益总额 -2,018,434.22 -198,599.55 -8,136,668.40 111,181,864.68 七、每股收益: (一)基本每股收益 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 法定代表人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河 合并现金流量表 2017年1—9月 编制单位:宏发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,702,388,149.56 3,132,329,531.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 206,478,733.18 78,172,872.63 收到其他与经营活动有关的现金 59,935,185.97 64,952,437.15 经营活动现金流入小计 3,968,802,068.71 3,275,454,841.31 购买商品、接受劳务支付的现金 2,178,212,147.66 1,557,347,138.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,001,302,248.02 837,926,159.93 支付的各项税费 394,875,006.58 328,747,187.56 支付其他与经营活动有关的现金 284,190,108.99 256,625,801.81 经营活动现金流出小计 3,858,579,511.25 2,980,646,287.99 经营活动产生的现金流量净额 110,222,557.46 294,808,553.32 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 954,628.92 517,257.76 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 54,372,913.66 164,909,577.00 投资活动现金流入小计 55,327,542.58 165,426,834.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资 392,037,827.45 396,942,515.94 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 92,623,835.70 375,906,741.40 投资活动现金流出小计 484,661,663.15 772,849,257.34 投资活动产生的现金流量净额 -429,334,120.57 -607,422,422.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 15,116,928.48 8,860,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 914,662,983.57 655,230,817.09 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,072,640.27 249,207.00 筹资活动现金流入小计 930,852,552.32 664,340,024.09 偿还债务支付的现金 660,103,660.38 464,074,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,041,910.85 137,792,028.83 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 255,000.00 1,790,000.00 筹资活动现金流出小计 818,400,571.23 603,656,028.83 筹资活动产生的现金流量净额 112,451,981.09 60,683,995.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,253,083.98 14,811,024.03 五、现金及现金等价物净增加额 -209,912,666.00 -237,118,849.97 加:期初现金及现金等价物余额 634,822,264.67 621,575,443.24 六、期末现金及现金等价物余额 424,909,598.67 384,456,593.27 法定代表人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河 母公司现金流量表 2017年1—9月 编制单位:宏发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 458,477.14 1,177,998.50 经营活动现金流入小计 458,477.14 1,177,998.50 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 2,444,300.62 9,285,031.92 经营活动现金流出小计 2,444,300.62 9,285,031.92 经营活动产生的现金流量净额 -1,985,823.48 -8,107,033.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 117,231,297.41 87,281,041.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 117,231,297.41 87,281,041.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 117,231,297.41 87,281,041.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,229,972.62 79,170,321.59 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 115,229,972.62 79,170,321.59 筹资活动产生的现金流量净额 -115,229,972.62 -79,170,321.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,501.31 3,685.99 加:期初现金及现金等价物余额 198,336.48 193,724.75 六、期末现金及现金等价物余额 213,837.79 197,410.74 法定代表人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河 4.2审计报告 □适用√不适用 →查看宏发股份详细信息