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600343:航天动力2017年第三次临时股东大会会议资料

2017年12月15日 00:00:00 代码:600343 出处:东方财富

陕西航天动力高科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资 暨对外投资的议案 各位股东: 陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投资的议案》,同意公司以14,000万元对子公司江苏航天水力设备有限公司(以下简称“江苏水力”)进行增资,江苏水力其他股东放弃同比例增资。现将本议案提交股东大会审议,具体情况如下: 一、增资主体的基本情况 公司名称:江苏航天水力设备有限公司 统一社会信用代码:9132108473958055XM 公司性质:有限责任公司 注册资本:10500万元 注册地点:高邮市经济开发区波司登大道8号 法定代表人:赵卫忠 经营范围:多级离心泵、石油化工离心泵、水泵、水轮发电机组及机械设备制造、销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 财务状况:截止评估基准日2016年12月31日,江苏水力资产总额47,381.39 万元、负债33,430.38万元、净资产13,951.01万元。2016年全年实现营业收 入23,105.67万元,净利润740.40万元。(以上财务数据经陕西衡兴会计师事务 所有限责任公司审计)。 2017年9月30日,江苏水力资产总额49,273.77万元、负债35,185.47万 元、净资产14,088.30万元。2017年1-9月实现营业收入13,694.04万元,净 利润467.75 万元(未经审计)。 二、本次增资的主要内容 (一)定价依据 根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1158号资产评估报告(已经国资部门备案),考虑评估方法的适用前提和满足评估目的,本次选用收益法评估结果作为最终评估结论,即江苏水力股东全部权益在基准日时点的价值为14,062.72万元。 由于在评估基准日后、本次增资之前,江苏水力分红350万元,因此本次江苏水力股东全部权益最终价值确定为 13,712.72万元。 (二)增资方案 公司拟以14,000万元对江苏水力进行增资,本次增资以评估值13,712.72万 元为依据,由航天动力按照每1元注册资本对应1.306元的价格,以现金方式认 缴出资14,000万元人民币,其中10,719.75万元计入注册资本,3,280.25万元计 入资本公积。江苏水力其他股东放弃同比例增资跟进。本次增资完成后,江苏水力注册资本变更为21,219.75万元。 增资前后股东出资额及出资比例为: 增资前 增资后 股东名称 出资额 出资比例 出资额 出资比例 (万元) (%) (万元) (%) 陕西航天动力高科技股 10719.75 50.52 份有限公司 西安航天泵业有限公司 7003.5 66.70 7003.5 33.00 葛杰人 1923.075 18.315 1923.075 9.06 钱文恩 524.475 4.995 524.475 2.47 严小平 349.65 3.33 349.65 1.65 方霭荣 349.65 3.33 349.65 1.65 徐驰 349.65 3.33 349.65 1.65 合计 10500 100 21219.75 100 注:上述股东,西安航天泵业有限公司为本公司控股子公司,其他五名自然人股东为具有完全民事行为能力的中国公民,与本公司无关联关系。 (三)出资安排 本次增资以现金形式,该笔资金已经委托贷款的方式拨付江苏水力,待本次增资事项经公司股东大会审议批准后五个工作日内,由江苏水力归还航天动力14,000万元委托贷款后,航天动力再将资金打入江苏水力增资款账户,完成该笔增资款出资。 三、本次增资对公司的影响 此次增资将解决江苏水力“大型高效流体输送泵及系统国产化项目”建设资金需求,后期对于增强江苏水力的综合竞争力将产生积极影响,有效提高江苏水力开拓市场、发展相关业务的能力,形成新的利润增长点,符合公司长远发展规划。 公司对江苏水力的控股关系由之前的通过子公司西安航天泵业有限公司间接控股,变为由公司直接控股和间接控股相结合的方式,控股比例进一步提高。 四、本次增资的风险分析 本次增资主要投入建设大型高效流体输送泵及系统国产化项目,目前国内大型泵生产企业之间存在一定的低价竞争风险,而且在大型水利工程等方面,国内的用户要完全接受国产高端产品还需一个适应期。如果市场营销不力,实际销售收入将造成波动。 针对上述风险,公司将充分利用航天制造信誉,尽快创建起面向国内外工业泵系列民品销售网络平台,打造技术先进、质量稳定的产品品牌。随时把握国内外泵业市场起伏和相关行业生产形势变化,及时采取有效应对措施,以降低市场营销风险。 以上议案请审议。 →查看航天动力详细信息