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【战公告】量子生物:关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

2018年06月15日 13:10:00 出处:顶点财经

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 14 日召开第
三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》,为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司日常经营运作资金需求的情况下,
公司拟在第三届董事会第四十次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基
础上,增加不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融
机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金。本次增加自有资金进行现金管
理额度后,公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 50,000 万元。
期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。
现将具体情况公告如下:
    一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
    1、投资目的
    为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的
情况下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司及子公司结合实际经营情况,计
划使用闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构理财产品、结构性存款和货币基金,增加
公司收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。
    2、投资金额
    公司拟在第三届董事会第四十次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度
的基础上,增加不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高
的理财产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后,公司可滚动使用自有资金进行现金管
理的额度提高至不超过人民币 50,000 万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    闲置自有资金投资品种为银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财
产品、结构性存款和货币基金。投资品种不得涉及证券投资和以股票及其衍生品以及无担保
债券为投资标的的高风险银行理财产品。
    4、投资期限
    期限不超过 12 个月。
    5、资金来源
    此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金,目前公司及子公司资金相对充裕,在保证
公司日常经营所需流动资金的前提下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。
    6、决策程序
    本项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
    7、决议有效期
    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    (1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场宏观经济的影响较大,不排
除该项投资受到市场波动的影响;
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际
收益不可预期;
    (3)相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险,拟采取措施如下:
   (1)公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理办法》、《委托理财管理制度》相关规
定对理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;
    (2)公司股东大会审议通过后,由公司总经理负责,组织财务部实施,并建立跟踪监
控机制。财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况,出现异常情况时须及时报告董事会,
以采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失;
    (3)公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对财务处理情况进行核实;
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业
机构进行审计;
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,增加使用闲置自
有资金进行现金管理额度,购买保本或低风险、流动性高的理财产品,是在保证公司日常经
营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司正常生产经营。
    2、通过进行适度的投资银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财
产品、结构性存款和货币基金,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提
升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、相关审核意见
    (一)董事会意见
    2018 年 6 月 14 日,公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加使用闲置
自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过 30,000 万元的闲置
自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存
款和货币基金。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起 1 年内
有效。
    (二)监事会意见
    2018 年 6 月 14 日,公司第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置
自有资金进行现金管理额度的议案》。监事会认为:公司及子公司增加使用不超过 30,000 万
元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、
结构性存款和货币基金,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常生产经营,
不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
    (三)独立董事意见
    公司独立董事就本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表独立意见如下:公
司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营所需流动资金的前提下,
增加使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行
的保本或低风险理财产品,在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率,增加资
金收益,获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响,符合公
司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    因此我们一致同意公司及子公司增加使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金
管理。
    五、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议;
2、第三届监事会第三十二次会议决议;
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
                                      量子高科(中国)生物股份有限公司
                                                 董事会
                                               2018 年 6 月 14 日