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【上投摩根大盘蓝筹】优选经济转型期新主题

2010年11月18日 10:36:00 出处:中财网

    真正采用主题投资方法论的基金应该是淡化行业配置。真正的主题是具有生命力的,越长期的主题生命力越强。我们深信,在经济转型期间,若转型成功,必能够从里面找到一批相当好的股票,给投资者超额回报。在新的五年规划中,资本市场将涌现四大主题:城镇化、消费转型与升级、战略新兴产业和人口趋势、资源短缺及环境压制等。第一,城镇化将带动区域经济的发展,包含相关基础设备投资需求、生活必需品等消费需求都有充沛的投资机会;其次,消费升级是我们长期看好的主题,消费领域是孕育牛股的肥沃土壤;第三,"十二五"规划建议中明确指出的战略新兴产业,包括节能环保、新能源等;第四,随着中国人口增加及经济发展,传统以环境与资源作为交换来发展工业与出口的模式需要进行改变,围绕着"加快经济增长方式转变"的主题将成为资金追逐的焦点。