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【挖题材】价格回升 稀土概念迎来布局机会

2017年12月29日 16:44:00 来源:云财经 出处:顶点财经

随着稀土价格的不断走低,下游企业“抄底”补库,当前稀土价格已开始小幅反弹,虽然涨幅有限,但市场情绪已改善不少。市场人士表示,本轮反弹主要基于下游补库、生产企业持价坚挺以及随之所带来的谨慎看涨风潮导致市场低价货逐渐减少所致。自价格上涨以来,生产企业报价普遍上调,部分持货商捂盘待涨,氧化镨钕的卖家报价普遍高于30万元/吨,氧化钆和氧化铽的持货商也不同程度上调报价。

稀土有“工业维生素”的美称,现如今已成为极其重要的战略资源。稀土元素在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料等领域都得到了广泛的应用,随着科技的进步和应用技术的不断突破,稀土氧化物的价值将会越来越高。

从供给端来看,随着稀土环保核查的逐渐趋严,超计划开采难度加大,有助于供给不断收缩。而合法产能也将进一步集中于此前组建的六大稀土集团并受严格控管,行业运行态势有望好转,定价权也将进一步集中。而在社会库存逐渐出清后,总量控制主导下的供给面,稀土价值将不断体现,由此供给端将得以重塑。从需求端来看,受益于新能源汽车、风力发电、变频家电等低碳行业的发展,稀土永磁材料需求高速增长。

华泰证券(601688)认为,我们推测国内稀土保持6-7%增速,最大下游应用钕铁硼磁材增速维持10%以上;此外根据钕铁硼需求推算氧化镨钕需求约3.6 万吨,对应稀土矿18 万吨;氧化镝需求1520 吨,对应南方矿需求至少4 万吨。而按照国家稀土总量控制计划10.5 万吨生产,打黑严查下稀土行业势必出现政策性供给不足。

相关概念股

北方稀土(600111):我国稀土行业的龙头企业,拥有最丰富的稀土资源,拥有最大稀土开采分离产能(6.5万吨/年),也是产量最大的稀土生产企业。且不断对稀土分离企业进行整合,产能持续扩大。

五矿稀土(000831):在国家政策的规范和支持下,五矿稀土(000831)集团作为“5+1”大型稀土集团之一,正积极推进行业内的整合重组。公司有望作为五矿稀土(000831)集团的稀土整合平台,拥有较强的集团资产注入预期。

广晟有色(600259):两市唯一一家拥有重型稀土资源的上市公司,拥有国内稀土分离最先进的生产技术,具有较为完善的稀土产业链。

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